高橋ダンのヘッジの考え方

こんにちはNAGOです。

今日はダンさんの動画

日系平均はまだ危ない、GW連休中どうするか?
を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。
ヘッジに関しての考え方がわかります
要チェック動画です。

2021.4.30:YouTube高橋ダンより

 

NAGO
日系平均まだ危なそうですね

今、日本はゴールデンウィークです。市場は閉まっている。こんな時世界で大きなトピックが出てきたらどうすれば良いのか?。そんな質問がダンさんに多く来ているそうです。日系平均がまだ危ないと感じる中、どんな対応をしていけばよいのでしょうか?。

 

1.日系平均が危ない理由

まずはチャートを見てみましょう

YouTube高橋ダンより「日系平均チャート」

現在日程平均は28812.41、今日の相場を見ると0.83%の下がりになっています。始値では一時的に上昇していたのですが後はずっと下落していったのです。香港株が1.74%の下がりがあったのでアジア株全体に影響があったかもしれません。

Dan

ただ、それが理由で危ないって

言ってないよ。チャートです。

いま三角形持ち合い(ペナントパターン)になっています。一ヶ月前からこの形が形成されていてアッパートレンドとダウントレンドが明確にあり、その三角の形状から脱却したとき始めて大きなアップトレンド、ダウントレンドに変わるんです。

 

Dan

自信をもってこの

ペナントパターンの中を

チャートは動いています。

このことを認識するのか

スタートになるんだよ

決算が理由ではない。コロナが理由ではない。チャート分析することが重要なんです。もちろんファンダメンタル分析は全く関係ないとは思いませんがチャートにはすでに織り込まれた内容になっています。

 

NAGO

ダンさんはよく話される

まずは数値をみます

その後にニュースをみる

順番が大切です。

この言葉には意味があるよ

初めにニュースを見てしまうと感情が入ります。この理由があったからこんな数字になったのでは?と予測が入ってしまうのです。そうではなく数字から見ることで冷静に分析ができる。だから真っ白な情報が無い状態で数値を見てからニュースを見ましょうね。

チャートの見方について記事にしています良かったら見てくださいね

チャートの使い方

今は色んな相場でペナントパターンが発生していてトリッキーな動きになりやすい。ボリュームも少ないので小幅な値動きになっています。こんな時こそテクニカル分析が重要になってきます。

Dan

今のチャートをみると

ペナントの下を外れかけれる

RSIも50以下で下降トレンドで

下り階段になっていますね

MACDも4/Mから下降トレンドのまま

ボリンジャーバンドを見てみます。

YouTube高橋ダンより「日系平均のボリンジャーバンド」

ボリンジャーバンドは急に広くなりました。標準偏差も広くなったので上昇、下降どちらにも変わることができるんです。広くなったことで下落もまだできるようになりました。

TOPIXを見てみます。

YouTube高橋ダンより「TOPIXチャート」

実はすでにペナントパターンから出ています。そして戻ってきていません。日系平均も同じ事が起るのではと懸念するのです。連休でボリュームが無いときに、イベントが無いときに別の場所から売り圧力がきてしまうと一気に下がるのではないか?。

しかし、危ない、懸念しているだけでは駄目ですよね。これからどうすれば良いのかがみんなは知りたい。ここからは戦い方を見ていきましょう。

2.何をするべきなのか?。

今のペナントパターンを見る限り、日本株は危ないです。下がり方向に向かいそうに思えます。しかし日系平均をアメリカのS&P500で割ると面白いチャートになるんです。日系平均が分子でS&P500が分母の考え方です。

YouTube高橋ダンより「日系平均÷S&P500チャート」

 

Dan

チャートを日足で見ると

うぇ~~~んって下がっています

RSIも25まで下がっている

日足で25は中々無い数値だよ

MACDがちょうどクロスした。

もしかしたらこれからの日系平均はS&P500よりパフォーマンスは高いかも知れません。これからどちら方向に日系平均が向かうかは決まってはいませんが、もしかしたら下落するかもしれません。でも下落した場合にS&P500よりもマシかもしれない。現在、日系平均はS&P500よりも割安なのかもしれない。

 

NAGO

何か危ないって考えるだけでなく

これよりは安全かもって考える

そうゆうことですか?

Dan

これを買ってこれを売るとリスクを

分散出来ると想像力を膨らませてみる

連休に色々考えるのは良いことだよ

今回の考えは短期投資になります。

考え方は2つあります。一つは日系平均は良くないのですがダンさんが今までオススメしてきた銘柄はそこまで落ちていません。

YouTube高橋ダンより「ANAチャート」

航空株などはANAは逆に数日間MACDは上昇してきました。日系平均とは全く違うチャートになっています。日系平均がチョコチョコ下がっていてもこちらはあまり関係なさそうです。

YouTube高橋ダンより「九州鉄道株チャート」

鉄道株を見てみても上昇しています。緊急事態宣言がでたのに面白いですよね。売る圧力がなくなり、買う圧力が来ているようにみえます。銀行株もちょうどMACDが上昇になってきています。セクターによって違いがあるんです。

一つ目の考え方はこの観光株などを買うそしてヘッジをする。このヘッジは色んな考え方があります。ETFを使うなら1321(日経225連動型上場投信)を売る。これがノーマルな考え方ですね。

 

Dan

2つ目の考え方は

日系平均はS&P500より割安である

日系平均を買って

S&P500売る

 

 

NAGO

作戦が全然違います。

日系平均危ないのに

買っちゃってますよ!!

日系平均はヤバい。でもS&P500に比べると割安になっています。わかりにくいかもしれませんが商品が変わったんです。

Dan

日本株を売っても良い

でも一番のヘッジは

S&P500になるよ

 

投資の美しいところは投資方法は色々あることです。ダンさんに依存しなくても良いんです。ダンさんはあくまで魚を与えるのでは無く、魚の釣り方を教えているだけなのですから。

 

NAGO

きょうもダンさん

ありがとう御座いました。

皆さんも最後まで見てくれてありがとう

3.NAGOのおまけコーナー

すみません。NAGOは基本初心者なので日系平均÷S&P500ってどうすれば見れるの?って思いました。実はとても簡単です。

まずはTrading Viewを登録してください。

Trading Viewの登録方法(チャート分析ツール)

そして左上のシンボル検索に比較したいシンボル/シンボルと入力します。今回はNKY(日系平均)/SPX(S&P500)を入力

シンボル入力方法
NAGO

ちゃんと見ることが出来ました

NAGOレベルアップ

 

ダンさんはずっと口座は2つ用意することと話されています。もし口座を1つしか持っていない方は作ってみてはどうでしょうか?。管理が簡単になりますよ。



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