こんにちはNAGOです。
今日はダンさんの動画
「ゴールド最悪、もう終わり」
を見ていきたいと思います
ゴールドに一体何が起ったのか？
2021.8.5：YouTube高橋ダンより
金が大幅に下落したよ
どうしたら良いの？
もう最悪です
この日、金先物は2.53％の下落がありました。銀に関してはさらに大きく3.82％もの下落です。プラチナが3.3％の下落、パラジウムは少なく0.94％の下落です。これから貴金属は大きなダウントレンドに変わりそうです。
数週間前からゴールド危険って
話ていたよね。
空売りのタイミングがきたと
思うよ
確かにダンさんは金を売るって話しをされていました。NAGOもテーパリングが来ると貴金属が下落すると感じたので数日前にゴールド（1540）短期投資分の半分を売却したばかりでした。もう少し売っとけばよかったのですが、相場はどっちに動くかはわかりません。自分ルールの「半分ずつ売る」をしたので後悔しないように考えます。
損切りは大切な考え方です。昔記事にしているので張っておきますね。
1.雇用統計
なんでこんなに下がったの？
理由はなんだろう？
そのヒントはダンさんの動画にありました。
2021.8.7：YouTube高橋ダンより
アメリカの雇用統計が発表されました。このデータは予想より大きな回復でかなり強いレポートだったのです。このことで金融緩和が縮小される可能性が早まる。このことでマネーサプライが下がり、金や銀は下がる可能性が高まったんですね。
世界の相場が変わった
これからを分析していこう
2.テクニカル分析
ゴールド
ではチャートを見ていきましょう。
チャートのローソク足をみると大きなキャンドルになっています。過去のキャンドルは包んでいませんが一日中価格が下がっていたことがわかる強いキャンドルになっています。
ボリュームもかなり大きい
MACDも下落トレンドに
RSIは50から35まで下がった
大きな下落ですね
さらに緑の線は中期的な
上昇トレンドだった。
大きく下に破ってしまったよ
トレンドラインはテクニカル分析で重要な分析方法です。過去に記事にしていますのでよかったら見てください。
次に先物のポジションを見てみましょう
先物ののポジションは平均から少しだけ過小評価されているレベルです。CFDの顧客センチメント87％の買いです。CFDの世界では少しだけ過大評価になっています。
次にインプライドボラティリティを見てみましょう
ここで怖いのが保険料がまだ上がり始めたばかりになっています。ボリュームもそれほど大きくなかった。オプションの世界をみるとまだ恐怖はきていない。下がる可能性は高いと判断出来ます。
恐怖がない
NAGOは恐怖でいっぱい
金は全部売りましょう
全部売るは冗談ですが短期投資は初心者には難しいトレードに感じました。一時的にNAGOの金ETFは＋3万程度にはなっていたのに気づいたらマイナスに・・・。半分売ってたからそこまで大きなマイナスではないですがコモニティは積立投資でコツコツが自分には合っていると感じました。
シルバー
銀のチャートももの凄い下落トレンドになっています。ボリュームもあり、MACD、RSIともに下落トレンド。ボリンジャーバンドも幅の外に・・。
ポジションを見るとほぼ一年間の平均にあります。先週からあまり違いがありません。CFDの顧客センチメント93％の買いです。CFDの世界ではかなり高い。過大評価になっています。
銀に関しては全くボリュームが上がっていません。全く恐怖が入っていません。
これは怖いよ
まだまだ下がれるってこと
プラチナ
プラチナはダンさんが買うを数日前にオススメしています。だったら損したのでは？。と思いますがこの時の考え方はプラチナを買って、その金額の2倍の金を空売りする。ペアトレードです。
もしダンさんのトレードを実行していたとします。プラチナは3.33％の下落で損をしています。金は2.53％の下落で空売りそして2倍の取引をしているので5.06％のプラスになります。トータルでは1.73％の利益がでる仕組みになっています。
なぜこんな手間をかけているのか？
相場はどっちに動くかわからない
今回のデータはコモディティにとって大きく下落する統計が出てきました。でも逆だったかもしれません。もし雇用統計が低くテーパリングがまだ先になるだろうって話になっていたらコモディティは暴騰していたかも。
暴騰した場合は金で損をして、プラチナで利益をだす。どちらに動いてもリスクを下げて利益を出す戦略なんですね。
以前、ペアトレードの記事を書いているので気になる方は良かったら見てください。この頃は空売りの話はなくて相関係数を利用したペアトレードをされていました。自分は空売りが出来ないのでこっちがオススメです。
では話を戻します。
ボリュームは金と比べるとあまりまりません。MACD,RSIともに下落トレンドになっています。ボリンジャーバンドも幅の外に出てしまいました。
先物プラチナのポジションを見るとかなり低いことがわかります。過小評価されていることがわかります。CFDの顧客センチメント89％の買いです。CFDの世界では少し過大評価になっています。
パラジウムも解説されていますが省かせて頂きます。気になる方は動画をご覧ください。
NAGOも何回かゴールドを買っています。昔記事にしていますので張っときますね。
3.ダンさんの考え
長期投資
コモディティはもちろん長期投資で持つべきです。
但し、8月に入りテーパリングの可能性が強くなりました。金融緩和ではなく金融の引き締めが始まります。過去のトレンドを見てみる今回の金の上昇後の下落・・。とてもチャートが似ていると感じるのです。
歴史は繰り返す
これはゴールド売ります
歴史はいつも繰り返すわけでは無い
でもチャートを見る限り
金は上昇しにくいように見える
もしかしたら1年くらい
下落トレンドは続くかもしれない
基本的には長期投資のポジションは変えないのですが、今回のような出来事がある場合は割合を縮小するのも良いでしょう。縮小するやり方は2通りあります。毎月コモディティを買っていたお金を緑や赤の部分に使う。またはコモディティを売って他の緑や赤の部分を買うローテイションを行う。どちらでも良いのですが資金がある場合は長期投資の金銀プラチナを売らないように考えています。そうすることで徐々にコモディティのポジションを変えることができる。
人それぞれ資金
考え方、状況は違いはある
自分に合ったやり方を検討しよう
NAGOは今回のチャートをみて短期分は全て売却しました。最終的に金ではマイナス数千円で終了です。売却後価格が少し戻りました。しかし今後のリスクを考えると後悔はありません。金はしばらく積立投資のみにするつもりです。
長期投資について記事にしています。良かったら見てください
短期投資～中期
今回は短期から中期の戦略になります。
中期は3ヶ月から1年の投資になります。
今回のコモディティ下落は
ドルだと思う
ドルの指数DXYが0.57％も急上昇しました。MACD、RSIも上昇トレンドになっています。
ドルのポジションを見ると一年で見ればかなり高い事がわかります。しかし
長期的に見た場合今上昇してきている段階です。まだ上がる余地はあると感じます。CFDの顧客センチメント70％の買いです。ドルが上がり続ければ金は下がり続けると思います。なので今回は短期的にと中期的にポジションをとっても良いと思います。
プラチナのポジションを切る
金の空売りのポジションがあるから
前回のアイディアはプラチナを買って、金をその2倍空売りするでした。雇用統計が出る前だったのでどちらに進むかわからない。だからペアトレードをして利益を出す戦略だったと思います。
今回はもう雇用統計はでました。統計を見ると数ヶ月でテーパリングは始まります。始まる前にプラチナのポジションは切るべきです。そして金の方は空売りを維持する。いつもは入退出は同じにしなさいと言っていますが今回は異例です。
金も銀もプラチナも
テーパリングで下がる
中期的には空売り推奨なんだ
特に今回は銀がオススメ
300日移動平均を突破したばかり
CFDの顧客センチメント93％の買い
まだまだ下がる可能性が高いよ
中期的に見て素晴らしいチャンスです
ダンさんありがとう御座いました
またよろしくお願いします
NAGOの独り言
ダンさんの動画毎日見ていて感じるのですが、人それぞれ参考になる動画は違うと思います。自分は空売りは自分の性格上恐怖が入り正しく取引ができないと思うので短期投資ポジションを減らすことにしました。
昔のダンさんは良く「Do nothing」って言葉を使っていた。
ライオン戦略は基本、方向性が決まってから投資をするやり方です。ライオンは獲物を見つけ確実に狩れるときだけ動く。狩りにくい相場は見送って、次の波を待てば良い。
もちろん最近のダンさんの動画を否定するわけではありませんが、昔の「Do nothing」を話されていたダンさんに戻らないかなと思ってしまうこの頃です。それではまた！！。